一、首次购买我司基金的客户
首先请确认您是否满足专业投资者或普通投资者条件要求。
专业投资者:
同时符合下列条件的法人或者其他组织:
1) 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元;
2) 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元;
3) 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
同时符合下列条件的自然人:
1) 金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50 万元;
2) 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
如您满足专业投资者要求,您需要提供如下材料:
1) 金融资产不低于500万元的资产证明或过去3年年收入不低于50万元的收入证明(如提供收入证明,须附银行卡收入流水证明)
2) 以下3个材料任选其一:① 2年以上的投资经历证明(以月度或者季度为单位的证券对账单、流水)② 2年以上从业经历(提供相关工作经历证明)③ CPA/律师证等资格证书+从事金融相关工作的在职证明
3)身份证复印件1份
4)银行卡复印件1份
5)客户基本信息表、风险调查问卷、风险等级确认书、税收居民声明等材料1份
6)汇款凭证1份(或银行转账截图)
7)基金合同一式三份,客户自留一份
注:产品类客户与机构客户要求稍有不同,具体请联系我司0571-88474611。
普通投资者
不符合专业投资者条件的即为普通投资者。普通投资者首次申购,申购全过程须录音录像;异地客户可视频连线办理。
您需要提供如下材料:
1) 资产证明不低于300万或3年年收入不低于50万元;
2) 身份证复印件1份
3) 银行卡复印件1份
4) 客户基本信息表、风险调查问卷、风险等级确认书、税收居民声明等材料1份
5) 汇款凭证1份(或银行转账截图)
6) 基金合同一式三份,客户自留一份
7) 录音录像
注:机构客户要求稍有不同,具体要求请联系我司0571-88474611。
具体申购流程:
1、确定投资者身份并签署基金合同及相关文件
准备相应文件,并如实填写风险调查问卷及其他文件,亲自完成基金合同填写工作。
2、基金汇款
请您在T-1(T日为基金开放日)15点前将申购款汇入基金合同约定的募集账户。
3、冷静期
您汇款后24小时为冷静期,您可以在此期间书面通知我司进行撤单,在此期间我司工作人员将不能主动联系您,冷静期过后,我司将安排回访工作。
4、申购确认及客户材料邮寄
我司将安排后续申购工作,请您将上述材料邮寄至管理人处:
收件人:运营部
联系电话:0571-88474611
地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路宝盛世纪中心1301室
二、客户追加与赎回
追加申购:
1. 已申购我司产品客户需要追加,请在T-5至T-2日前填写《追加申请单》并将扫描件发送至管理人邮箱,邮箱:data@dimensions.top,原件请及时寄回至管理人处。
2. 请您在T-1下午15点前将追加款汇入基金募集专用账户;
3. 您汇款后24小时为冷静期,您可以在此期间书面通知我司进行撤单,在此期间我司工作人员将不能主动联系您,冷静期过后,我司将安排回访工作。
赎回:
1. 投资者请最晚在T-2日前填写《赎回申请单》,并将扫描件发送至管理人邮箱,邮箱:data@dimensions.top,原件请及时寄回至管理人处,为了防止疏漏,建议您与我司电话确认0571-88474611。
2. 赎回款项将根据基金合同之约定时限内由基金托管人划款至投资者银行账户。
如您有任何疑问,请直接拨打0571-88474611,我司工作人员将协助您申赎追加等工作。
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